コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月26日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -58,922 | -12,065 |
| 3,502 | 3,545 | |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 56,951 | 59,583 |
| 減損損失 | 62,870 | 1,057 |
| 貸倒引当金の増減額 | -515 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -432 |
| 支払利息 | 1,175 | 1,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | 245 |
| 有形固定資産及び無形資産売却益 | -2,183 | -5,201 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 2,513 | 3,728 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -6,149 | 1,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,339 | 3,909 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -266 | -5,196 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 6,259 | -9,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -213 | 2,038 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,543 | -1,904 |
| その他 | -451 | 318 |
| 小計 | 55,138 | 42,573 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 配当金の受取額 | 508 | 431 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -945 |
| 法人所得税の支払額 | -13,675 | -6,022 |
| 法人所得税の還付額 | 1,675 | 7,678 |
| 42,629 | 43,716 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -78,213 | -67,565 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 7,621 | 12,325 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -58 | -55 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 2,255 | 3,237 |
| その他 | 88 | -17 |
| -68,308 | -52,076 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,686 | -1,274 |
| 社債の発行による収入 | 149,441 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -16,000 |
| 配当金の支払額 | -9,071 | -4,484 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -22 | -28 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,095 | -8 |
| リース負債の返済による支出 | -7,576 | -7,296 |
| 73,994 | 20,912 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 48,315 | 12,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,510 | 113,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,825 | 126,378 |
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