コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -8,607 | -15,414 |
| 544 | 12,841 | |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,670 | 14,607 |
| 減損損失 | 66 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | -12,841 |
| 貸倒引当金の増減額 | -82 | 732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -6 |
| 支払利息 | 264 | 250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | 139 |
| 有形固定資産売却益 | -4 | -1 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 401 | 248 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 12,702 | 14,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,834 | -1,111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -989 | -1,099 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 550 | 10,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 776 | 663 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,347 | -261 |
| その他 | 8 | -35 |
| 小計 | 11,151 | 23,664 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 配当金の受取額 | 27 | 5 |
| 利息の支払額 | -262 | -251 |
| 法人所得税の支払額 | -1,154 | -6,721 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 8 |
| 9,762 | 16,706 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -27,454 | -15,653 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 78 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,400 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -11 | -10 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 0 | 2,578 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 34,490 |
| その他 | 31 | 28 |
| -27,356 | 28,834 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -685 | -525 |
| 配当金の支払額 | -4,484 | -4,484 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -28 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| リース負債の返済による支出 | -1,771 | -1,852 |
| -6,970 | -6,863 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -24,564 | 38,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,825 | 126,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,261 | 165,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
