コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -15,414 | -10,031 |
| 12,841 | － | |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,607 | 11,409 |
| 子会社株式売却益 | -12,841 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 732 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 250 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | -22 |
| 有形固定資産売却益 | -1 | -3,680 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 248 | 78 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 14,671 | 15,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,111 | -3,888 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,099 | 954 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 10,281 | 3,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 663 | 488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -261 | 796 |
| その他 | -35 | 399 |
| 小計 | 23,664 | 14,766 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -251 | -225 |
| 法人所得税の支払額 | -6,721 | -1,588 |
| 法人所得税の還付額 | 8 | 0 |
| 16,706 | 12,964 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -15,653 | -10,388 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1 | 4,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,400 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -10 | -6 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 2,578 | 16 |
| 子会社の売却による収入 | 34,490 | － |
| その他 | 28 | -35 |
| 28,834 | -5,619 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -565 |
| 配当金の支払額 | -4,484 | -4,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| リース負債の返済による支出 | -1,852 | -1,544 |
| -6,863 | -6,632 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 38,677 | 713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,378 | 110,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,497 | 111,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
