コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -10,031 | -9,151 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,409 | 11,415 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
| 支払利息 | 217 | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -8 |
| 有形固定資産売却益 | -3,680 | -1,128 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 78 | 263 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 15,049 | 5,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,888 | -5,779 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 954 | -53 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,230 | 10,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 488 | 470 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 796 | -2,576 |
| その他 | 399 | -20 |
| 小計 | 14,766 | 9,483 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -225 | -216 |
| 法人所得税の支払額 | -1,588 | -1,213 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 1 |
| 12,964 | 8,062 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -10,388 | -10,002 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4,794 | 1,938 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -6 | -5 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 16 | 7 |
| その他 | -35 | 1 |
| -5,619 | -8,062 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -565 | -500 |
| 配当金の支払額 | -4,484 | -4,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース負債の返済による支出 | -1,544 | -1,311 |
| -6,632 | -6,295 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 713 | -6,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,497 | 84,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,074 | 77,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
