コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -9,151 | -3,342 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,415 | 11,585 |
| 減損損失 | 7 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -1 |
| 支払利息 | 160 | 199 |
| 持分法による投資利益 | -8 | -16 |
| 有形固定資産売却益 | -1,128 | -5,483 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 263 | 204 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 5,436 | 6,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,779 | -4,275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53 | -2,588 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 10,504 | 605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470 | 692 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,576 | -8,017 |
| その他 | -20 | -154 |
| 小計 | 9,483 | -3,492 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | -216 | -254 |
| 法人所得税の支払額 | -1,213 | -4,241 |
| 法人所得税の還付額 | 1 | 8 |
| 8,062 | -7,977 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -10,002 | -7,881 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,938 | 9,583 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 7 | 646 |
| その他 | 1 | -49 |
| -8,062 | 2,298 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| リース負債の返済による支出 | -1,311 | -1,541 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 223 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,484 | -4,486 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -17 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,747 |
| その他 | － | 4 |
| -6,295 | -3,573 | |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -6,295 | -9,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,074 | 113,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,779 | 104,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
