コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2018年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,357 | 15,085 |
| 減価償却費 | 15,725 | 22,158 |
| のれん償却額 | 1,637 | 2,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -1,034 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -285 |
| 支払利息 | 257 | 273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 34 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 | -85 |
| 固定資産除却損 | 162 | 787 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,799 | -12,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,913 | -16,820 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,189 | -11,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,907 | 16,412 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,493 | -2,258 |
| その他 | 138 | -196 |
| 小計 | 13,155 | 12,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 286 |
| 利息の支払額 | -278 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -6,034 | -9,163 |
| 法人税等の還付額 | 1,220 | 270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,347 | 3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100 | -29 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 177 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,324 | -22,087 |
| 固定資産の売却による収入 | 395 | 213 |
| 長期貸付けによる支出 | -79 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 406 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 101 |
| その他 | -4 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,915 | -21,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -908 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -55,942 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,619 | -4,493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -20 |
| その他 | -208 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,198 | -46,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,743 | -64,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,782 | 54,124 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,798 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
