コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,876 | 16,357 |
| 減価償却費 | 8,269 | 15,725 |
| のれん償却額 | 1,151 | 1,637 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 513 | -61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -283 |
| 支払利息 | 234 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -72 |
| 固定資産除却損 | 159 | 162 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,490 | -8,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,037 | -9,913 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,815 | -5,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,495 | 10,907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,788 | -7,493 |
| その他 | 69 | 138 |
| 小計 | 6,437 | 13,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 283 |
| 利息の支払額 | -239 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -2,707 | -6,034 |
| 法人税等の還付額 | 766 | 1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,506 | 8,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -86 | -100 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 177 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,237 | -17,324 |
| 固定資産の売却による収入 | 195 | 395 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -158 | -79 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 473 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 100 |
| その他 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,807 | -16,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258 | -304 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16 |
| 配当金の支払額 | -2,291 | -2,619 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -29 |
| その他 | -154 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,737 | -5,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,989 | -13,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,839 | 99,782 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
