コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月19日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 12,896 | -72,718 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 45,460 | 39,655 |
| 減損損失 | 651 | 90,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -86 |
| 支払利息 | 769 | 655 |
| 持分法による投資利益 | -16 | -105 |
| 有形固定資産及び無形資産売却益 | -5,501 | -1,251 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 1,396 | 972 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 512 | 5,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,238 | 2,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -946 | 708 |
| 2,460 | 1,636 | |
| 2,311 | 999 | |
| その他の負債の減少額（△） | -1,009 | -3,687 |
| その他 | -49 | 620 |
| 小計 | 56,541 | 65,337 |
| 利息の受取額 | 3 | 24 |
| 配当金の受取額 | 112 | 62 |
| 利息の支払額 | -704 | -600 |
| 法人所得税の支払額 | -7,069 | -4,563 |
| 法人所得税の還付額 | 1 | 862 |
| 48,883 | 61,123 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -28,158 | -29,792 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 9,665 | 2,702 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -7 | -7 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 2,460 | 4,184 |
| 子会社株式の売却による支出 | － | -2,757 |
| その他 | -88 | -74 |
| -16,128 | -25,744 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -6,420 | -6,797 |
| 自己株式の処分による収入 | 289 | 246 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,569 | -30,165 |
| 配当金の支払額 | -8,975 | -9,763 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -17 | -29 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,747 | － |
| その他 | 4 | － |
| -57,942 | -47,507 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -15 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -25,187 | -12,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,660 | 88,473 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 88,473 | 76,330 |
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