営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況等につきましては、次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、45億6百万円の収入(前年同期120億9百万円の収入)となりました。たな卸資産の増減額および仕入債務の増減額の影響などにより、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ75億2百万円の減少となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、98億7百万円の支出(前年同期189億4千万円の支出)となりました。前第2四半期連結累計期間において連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があったことなどにより、当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ91億3千2百万円の増加となりました。

2016/08/12 15:57