四半期報告書-第45期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

※財務制限条項
(1)当社は、運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行と実行可能期間付きタームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
実行可能期間付きタームローン契約

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
タームローンの総額	-千円	2,200,000千円
借入実行残高	-	200,000
差引額	-	2,000,000

上記の契約には、取引銀行2行と以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期の末日における単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2020年3月に終了した決算期の末日における単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
・各年度の決算期の単体および連結の損益計算書における経常損益を2期連続して損失としない。
(2)長期借入金の一部には、財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	-千円	1,500,000千円

上記の契約には、取引銀行3行と以下の財務制限条項が付されております。
・各年度の決算期の末日における単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2020年3月に終了した決算期の末日における単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
・各年度の決算期の単体および連結の損益計算書における経常損益を2期連続して損失としない。