キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億8798万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億6670万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億677万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,139 | -1,768 | -2,370 | -629 | -1,767 | 304 | 通期 | 1,372 | -1,938 | -2,377 | -565 | -1,938 | 360 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,892 | -750 | 3,548 | 1,142 | -763 | 5,051 | 通期 | 2,774 | -1,306 | 3,275 | 1,468 | -1,320 | 5,104 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 2,264 | -671 | -288 | 1,593 | -671 | 6,409 | 通期 | 2,718 | -2,432 | -743 | 286 | -2,432 | 4,646 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,490 | -1,563 | -299 | -73 | -1,563 | 4,290 | 通期 | 1,228 | -5,338 | -159 | -4,110 | -5,338 | 394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,016 | -801 | -1,052 | 1,215 | -801 | 557 | 通期 | 3,054 | -1,146 | -1,471 | 1,908 | -1,146 | 830 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,493 | -490 | -535 | 1,003 | -500 | 1,299 | 通期 | 1,583 | -2,295 | 2,016 | -713 | -3,194 | 2,133 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,435 | -2,450 | 784 | -1,015 | -2,450 | 1,902 | 通期 | 745 | -5,900 | 3,906 | -5,156 | -5,900 | 884 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,283 | -716 | -1,699 | 1,567 | -716 | 751 | 通期 | 3,001 | -478 | -2,326 | 2,522 | -874 | 1,080 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 720 | -227 | -313 | 493 | -223 | 1,260 | 通期 | 1,431 | -338 | -1,199 | 1,093 | -334 | 973 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,767 | -107 | -1,288 | 1,660 | -106 | 1,345 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -5億6530万
- 2016年3月（個） プラ転
- 14億6800万
- 2017年3月（個） -80.54%
- 2億8566万
- 2018年3月（連） マイ転
- -41億974万
- 2019年3月（連） プラ転
- 19億777万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億1281万
- 2021年3月（連） -623.27%
- -51億5553万
- 2022年3月（連） プラ転
- 25億2210万
- 2023年3月（連） -56.67%
- 10億9293万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 5.52%
- 2016年3月（個）
- 17.58%
- 2017年3月（個）
- 17.98%
- 2018年3月（連）
- 8.27%
- 2019年3月（連）
- 18.42%
- 2020年3月（連）
- 10.1%
- 2021年3月（連）
- 6.02%
- 2022年3月（連）
- 31.33%
- 2023年3月（連）
- 14.2%