四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,120,566 | 937,732 |
減価償却費 | 964,178 | 958,644 |
持分法による投資損益(△は益) | 100,514 | -32,114 |
受取利息及び受取配当金 | -2,212 | -2,232 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,429 |
補助金収入 | - | -13,880 |
支払利息 | 19,200 | 16,589 |
売上債権の増減額(△は増加) | -507,286 | 709,221 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,359 | 3,270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 213,244 | -303,349 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,593 | -3,497 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,457 | 8,370 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,525 | 1,638 |
未払金の増減額(△は減少) | -398,793 | -447,448 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 335,633 | - |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 29,245 | 28,685 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 247,300 | -238,635 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -22,019 | 19,310 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,836 | -2,108 |
小計 | 2,156,623 | 1,636,768 |
利息及び配当金の受取額 | 2,212 | 2,232 |
利息の支払額 | -19,263 | -16,705 |
補助金の受取額 | - | 13,880 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -123,311 | -142,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,261 | 1,493,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -727,474 | -473,786 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
無形固定資産の取得による支出 | -73,512 | -26,437 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 9,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,987 | -490,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -366,666 | -449,066 |
リース債務の返済による支出 | -3,674 | -3,746 |
配当金の支払額 | -81,989 | -81,989 |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,330 | -534,801 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,943 | 468,428 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,467 | 1,298,896 |