四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,120,566 | 937,732 |
| 減価償却費 | 964,178 | 958,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100,514 | -32,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,212 | -2,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,429 |
| 補助金収入 | － | -13,880 |
| 支払利息 | 19,200 | 16,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,286 | 709,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,359 | 3,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,244 | -303,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,593 | -3,497 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,457 | 8,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,525 | 1,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -398,793 | -447,448 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 335,633 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 29,245 | 28,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 247,300 | -238,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,019 | 19,310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,836 | -2,108 |
| 小計 | 2,156,623 | 1,636,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,212 | 2,232 |
| 利息の支払額 | -19,263 | -16,705 |
| 補助金の受取額 | － | 13,880 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,311 | -142,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,261 | 1,493,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -727,474 | -473,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,512 | -26,437 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,987 | -490,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,666 | -449,066 |
| リース債務の返済による支出 | -3,674 | -3,746 |
| 配当金の支払額 | -81,989 | -81,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,330 | -534,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,943 | 468,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,467 | 1,298,896 |