四半期報告書-第45期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 937,732 | 703,945 |
| 減価償却費 | 958,644 | 900,625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,114 | -73,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,232 | -1,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,429 | － |
| 補助金収入 | -13,880 | -13,880 |
| 支払利息 | 16,589 | 19,961 |
| 支払手数料 | － | 22,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709,221 | 473,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,270 | 12,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,349 | -237,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,497 | -22,964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,370 | -25,824 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,638 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -447,448 | -564,773 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 46,661 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 28,685 | 31,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -238,635 | -72 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,310 | 12,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,108 | 25,216 |
| 小計 | 1,636,768 | 1,296,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,232 | 5,851 |
| 利息の支払額 | -16,705 | -19,957 |
| 補助金の受取額 | 13,880 | 13,880 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,770 | 138,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,404 | 1,434,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,786 | -2,382,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,437 | -67,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,549 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,174 | -2,449,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,066 | -499,466 |
| 手数料の支払額 | － | -34,970 |
| リース債務の返済による支出 | -3,746 | -7,136 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 7,374 |
| 配当金の支払額 | -81,989 | -81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,801 | 783,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,428 | -231,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,896 | 1,901,944 |