四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,945 | 827,449 |
| 減価償却費 | 900,625 | 1,219,755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,230 | -132,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,567 | -1,567 |
| 補助金収入 | -13,880 | -13,880 |
| 支払利息 | 19,961 | 48,588 |
| 支払手数料 | 22,955 | 8,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473,389 | -10,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,414 | -9,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,307 | -123,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,964 | -72,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,824 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,043 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,171 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11,990 | -2,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -564,773 | -407,404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,661 | 688,085 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31,902 | 34,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 214,664 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,912 | 43,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,216 | -5,490 |
| 小計 | 1,296,332 | 2,309,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,851 | 1,567 |
| 利息の支払額 | -19,957 | -48,666 |
| 補助金の受取額 | 13,880 | 13,880 |
| 法人税等の還付額 | 138,457 | 6,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,564 | 2,282,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,382,107 | -584,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,737 | -131,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449,844 | -715,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,466 | -575,800 |
| 手数料の支払額 | -34,970 | -7,757 |
| リース債務の返済による支出 | -7,136 | -33,838 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 7,374 | － |
| 配当金の支払額 | -81,989 | -81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783,812 | -1,699,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,468 | -132,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,644 | 751,082 |
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