ジャパンフーズ（2599）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,449 | 972,948 |
| 減価償却費 | 1,219,755 | 1,002,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132,770 | -103,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,567 | -25 |
| 補助金収入 | -13,880 | -56,253 |
| 支払利息 | 48,588 | 40,392 |
| 支払手数料 | 8,956 | 3,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,677 | -779,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,507 | -12,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,356 | 44,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,599 | 45,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,171 | 902 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -407,404 | -341,414 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 688,085 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 34,319 | -47,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214,664 | -144,337 |
| その他の資産・負債の増減額 | 38,416 | 81,465 |
| 小計 | 2,309,446 | 703,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,929 |
| 利息の支払額 | -48,666 | -40,499 |
| 補助金の受取額 | 13,880 | 56,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,364 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,592 | 719,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,316 | -187,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 491 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,944 | -35,146 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,024 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715,769 | -226,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,800 | -687,622 |
| 手数料の支払額 | -7,757 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,838 | -38,461 |
| 配当金の支払額 | -81,989 | -81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,699,385 | -313,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,561 | 180,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,826 | 1,259,977 |
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