四半期報告書-第48期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 972,948 | 1,345,298 |
| 減価償却費 | 1,002,318 | 699,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,474 | -145,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -39 |
| 補助金収入 | -56,253 | -18,240 |
| 支払利息 | 40,392 | 34,269 |
| 支払手数料 | 3,669 | 501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,533 | － |
| 株式報酬費用 | － | 1,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779,586 | -1,118,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,630 | 32,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,291 | 669,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,184 | 92,335 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 902 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -341,414 | 85,738 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -47,864 | 5,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144,337 | 97,704 |
| その他の資産・負債の増減額 | 81,465 | 22,783 |
| 小計 | 703,051 | 1,808,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,929 | 1,229 |
| 利息の支払額 | -40,499 | -34,009 |
| 補助金の受取額 | 56,253 | 18,240 |
| 法人税の支払額 | -908 | -27,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,826 | 1,766,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,761 | -75,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,146 | -30,501 |
| 貸付けによる支出 | -6,024 | -4,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,323 | 4,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,601 | -106,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -687,622 | -656,382 |
| 手数料の支払額 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,461 | -42,633 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,977 |
| 配当金の支払額 | -81,989 | -81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,073 | -1,287,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,151 | 371,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,325 | 1,345,271 |