四半期報告書-第43期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,787,490 | 1,120,566 |
減価償却費 | 646,251 | 964,178 |
持分法による投資損益(△は益) | -53,352 | 100,514 |
受取利息及び受取配当金 | -8,413 | -2,212 |
支払利息 | 20,486 | 19,200 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,177,838 | -507,286 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -63,434 | -12,359 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 577,053 | 213,244 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,438 | 3,593 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,905 | 14,457 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,907 | 27,525 |
未払金の増減額(△は減少) | -280,094 | -398,793 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 335,633 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,626 | 29,245 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,878 | 247,300 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 49,215 | -22,019 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 27,990 | 23,836 |
小計 | 1,592,301 | 2,156,623 |
利息及び配当金の受取額 | 8,892 | 2,212 |
利息の支払額 | -20,669 | -19,263 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -90,472 | -123,311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,052 | 2,016,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,520,622 | -727,474 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,071 | -73,512 |
その他 | -483 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,177 | -800,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -600,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -414,126 | -366,666 |
リース債務の返済による支出 | -2,944 | -3,674 |
配当金の支払額 | -81,989 | -81,989 |
自己株式の取得による支出 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,059 | -1,052,330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -372,184 | 162,943 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,691 | 556,634 |