四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,787,490 |
| 減価償却費 | 646,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,352 |
| 支払利息 | 20,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,177,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 577,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -280,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,878 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,907 |
| 小計 | 1,592,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,892 |
| 利息の支払額 | -20,669 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,520,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,071 |
| その他 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,126 |
| リース債務の返済による支出 | -2,944 |
| 配当金の支払額 | -81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,289,963 |