ジャパンフーズ（2599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,556,838 | 1,728,543 |
| 減価償却費 | 757,333 | 714,894 |
| 固定資産除却損 | － | 51,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,744 | -14,387 |
| 保険解約返戻金 | -4,686 | － |
| 支払利息 | 14,326 | 22,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501,590 | -360,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,250 | 21,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,365 | 59,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,300 | -32,456 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,200 | -34,997 |
| 製品廃棄負担引当金の増減額(△は減少） | － | 17,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,957 | 12,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -257,392 | -508,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,273 | 87,595 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,879 | 34,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,060 | 4,577 |
| 小計 | 1,735,176 | 1,803,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,978 | 15,098 |
| 利息の支払額 | -13,610 | -22,802 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 166,682 | -607,671 |
| 補助金の受取額 | － | 1,076,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,227 | 2,264,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,084 | -648,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,415 | -21,880 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,237 | － |
| その他 | -483 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,745 | -670,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,126 | -204,126 |
| リース債務の返済による支出 | -2,043 | -2,194 |
| 配当金の支払額 | -81,989 | -81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,547,841 | -288,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,690,323 | 1,304,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,050,741 | 6,408,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
