四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 797,379 | 1,556,838 |
| 減価償却費 | 978,807 | 757,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,141 | － |
| 固定資産除却損 | 17,983 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,869 | -4,744 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,686 |
| 支払利息 | 19,503 | 14,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,312 | -501,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,492 | 91,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622,718 | -38,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,500 | 66,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | 31,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,257 | -20,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -512,053 | -257,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,890 | -24,273 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,530 | 40,879 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,688 | 29,060 |
| 小計 | 1,375,783 | 1,735,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,490 | 3,978 |
| 利息の支払額 | -19,353 | -13,610 |
| 製品廃棄負担金の支払額 | -17,163 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -211,465 | 166,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,291 | 1,892,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681,292 | -719,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,195 | -44,415 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,237 |
| その他 | -933 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,767,891 | -749,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,236,326 | -218,126 |
| リース債務の返済による支出 | -1,902 | -2,043 |
| 配当金の支払額 | -81,989 | -81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,370,218 | 3,547,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,998,817 | 4,690,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,845 | 5,050,741 |