四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,521,667 | 797,379 |
| 減価償却費 | 845,129 | 978,807 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,156 | 1,141 |
| 固定資産除却損 | 27,541 | 17,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,666 | -10,869 |
| 支払利息 | 9,465 | 19,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531,712 | 519,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,491 | 86,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,375 | -622,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 18,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,998 | -22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,068 | 1,257 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 137,002 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,657 | -512,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,226 | 99,890 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,112 | -46,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,397 | 49,688 |
| 小計 | 2,043,070 | 1,375,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,876 | 11,490 |
| 利息の支払額 | -9,339 | -19,353 |
| 製品廃棄負担金の支払額 | － | -17,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,628 | -211,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,969,978 | 1,139,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -884,103 | -1,681,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,500 | 530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,007 | -86,195 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,200 | － |
| その他 | -933 | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,745 | -1,767,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,063 | -2,236,326 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,902 |
| 配当金の支払額 | -81,989 | -81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,320,947 | -2,370,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,358,181 | -2,998,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,665,823 | 303,845 |