四半期報告書-第38期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,159,342 | 1,521,667 |
| 減価償却費 | 664,001 | 845,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,156 |
| 固定資産除却損 | － | 27,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,044 | -2,666 |
| 支払利息 | 6,539 | 9,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726,511 | -531,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,359 | -132,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,585 | -13,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 50,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,496 | -3,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,406 | 16,068 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -128,558 | 137,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,773 | -75,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,738 | 157,226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,778 | 37,112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,691 | -1,397 |
| 小計 | 1,175,986 | 2,043,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,044 | 1,876 |
| 利息の支払額 | -7,305 | -9,339 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -286,818 | -65,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,906 | 1,969,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,128,070 | -884,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,148 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,033 | -28,007 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27,200 |
| その他 | -10,117 | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,238,369 | -932,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,450 | -177,063 |
| 配当金の支払額 | -112,197 | -81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,647 | 2,320,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,490,109 | 3,358,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,818,570 | 328,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,460 | 3,665,823 |