ジャパンフーズ（2599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,345,857 | 1,159,342 |
| 減価償却費 | 529,139 | 664,001 |
| 減損損失 | 15,147 | － |
| 製品廃棄負担金 | 49,140 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,491 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,777 | -2,044 |
| 支払利息 | 8,105 | 6,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,989,780 | -726,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,326 | -41,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,135,285 | 302,585 |
| 製品廃棄負担引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,696 | -8,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,839 | -4,406 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,638 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -128,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,663 | 8,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,420 | -52,738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,830 | -3,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,887 | 2,691 |
| 小計 | 1,446,192 | 1,175,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,777 | 2,044 |
| 利息の支払額 | -8,379 | -7,305 |
| 製品廃棄負担金の支出額 | -3,364 | － |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -195,989 | -286,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,236 | 883,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,619 | -3,128,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,571 | -64,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,360 | -36,033 |
| その他 | -933 | -10,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,484 | -3,238,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,800 | -323,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -86,699 | -112,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,521 | -135,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,229 | -2,490,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,697 | 1,305,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,927 | 328,460 |
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