四半期報告書-第37期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 16:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,818,570 | 328,460 |
電子記録債権 | 545,373 | 1,225,376 |
売掛金 | 4,294,127 | 4,340,636 |
商品及び製品 | 92,560 | 27,905 |
原材料及び貯蔵品 | 172,442 | 278,458 |
未収消費税等 | - | 128,558 |
その他 | 254,157 | 262,393 |
流動資産合計 | 8,177,232 | 6,591,788 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,147,958 | 7,315,640 |
減価償却累計額 | -4,033,726 | -4,126,027 |
建物(純額) | 2,114,231 | 3,189,612 |
構築物 | 1,845,576 | 1,848,599 |
減価償却累計額 | -1,413,318 | -1,440,217 |
構築物(純額) | 432,257 | 408,381 |
機械及び装置 | 18,184,145 | 22,304,692 |
減価償却累計額 | -16,051,115 | -16,562,109 |
機械及び装置(純額) | 2,133,030 | 5,742,582 |
車両運搬具 | 51,187 | 54,980 |
減価償却累計額 | -46,690 | -48,217 |
車両運搬具(純額) | 4,497 | 6,763 |
工具 | 507,473 | 547,727 |
減価償却累計額 | -450,511 | -468,905 |
工具 | 56,962 | 78,821 |
土地 | 440,755 | 440,755 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 621,374 | 17,129 |
有形固定資産合計 | 5,803,109 | 9,884,046 |
無形固定資産 | 37,585 | 70,780 |
投資その他の資産 | 899,488 | 977,087 |
固定資産合計 | 6,740,182 | 10,931,914 |
資産合計 | 14,917,415 | 17,523,702 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,265,980 | 3,568,565 |
1年内返済予定の長期借入金 | 539,150 | 300,700 |
未払金 | 1,428,342 | 3,051,096 |
未払費用 | 73,103 | 53,495 |
未払消費税等 | 52,738 | - |
預り金 | 25,208 | 30,768 |
賞与引当金 | 165,053 | 165,000 |
役員賞与引当金 | 35,000 | 26,504 |
短期借入金 | - | 300,000 |
未払法人税等 | 287,539 | 469,921 |
その他 | 2,271 | 5,975 |
流動負債合計 | 5,874,387 | 7,972,026 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,293,800 | 2,208,800 |
退職給付引当金 | 58,624 | 54,217 |
その他 | 3,088 | 3,088 |
固定負債合計 | 2,355,512 | 2,266,105 |
負債合計 | 8,229,900 | 10,238,132 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 628,800 | 628,800 |
資本剰余金 | | |
資本剰余金 | 272,400 | 272,400 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
利益剰余金 | 5,761,739 | 6,361,531 |
自己株式 | -88 | -88 |
株主資本合計 | 6,662,851 | 7,262,643 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 24,663 | 22,926 |
評価・換算差額等合計 | 24,663 | 22,926 |
純資産合計 | 6,687,515 | 7,285,569 |
負債純資産合計 | 14,917,415 | 17,523,702 |