有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 191,413 | -564,233 |
| 減価償却費 | 1,892,174 | 1,968,570 |
| 減損損失 | 104,042 | 4,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,603 | -239,026 |
| 受取配当金 | -4,030 | -3,135 |
| 支払利息 | 32,717 | 55,563 |
| 支払手数料 | － | 48,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,571 | -100 |
| 固定資産除却損 | 168,771 | 7,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,793 | － |
| 補助金収入 | -13,880 | -34,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,109 | 514,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,104 | 9,188 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 12,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,256 | -211,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -41,729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,449 | -25,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,203 | 102,655 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 74,553 | -72,353 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額 (△は減少) | -98,000 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 58,763 | 49,782 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -82,174 | -587,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24 | -263,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -355,928 | -809 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -132,103 | -84,988 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,601 | -18,291 |
| 小計 | 1,891,126 | 625,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,030 | 7,419 |
| 利息の支払額 | -32,675 | -55,325 |
| 補助金の受取額 | 13,880 | 33,816 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -293,715 | 133,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,645 | 744,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,333,515 | -5,586,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,843 | -313,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,402 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,295,455 | -5,900,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -948,532 | -1,073,936 |
| リース債務の返済による支出 | -5,495 | -42,820 |
| 手数料の支払額 | － | -56,925 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 9,670 |
| 配当金の支払額 | -130,217 | -130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,015,754 | 3,905,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,302,944 | -1,249,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,133,412 | 883,644 |