有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -564,233 | 578,395 |
| 減価償却費 | 1,968,570 | 2,451,137 |
| 減損損失 | 4,990 | 1,704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239,026 | -247,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,135 | -3,147 |
| 支払利息 | 55,563 | 92,029 |
| 支払手数料 | 48,195 | 12,821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -618 |
| 固定資産除却損 | 7,218 | 823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -316,891 |
| 補助金収入 | -23,135 | -13,880 |
| 雇用調整助成金 | -11,646 | -18,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514,491 | 4,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,188 | -50,045 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,419 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,142 | 66,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,729 | -72,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,824 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -72,353 | -2,200 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額 (△は減少) | － | -435,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,655 | -3,646 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 49,782 | 67,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -587,937 | 670,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -263,208 | -17,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -809 | 275,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -84,988 | 141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,291 | 4,445 |
| 小計 | 625,514 | 3,043,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,419 | 3,147 |
| 利息の支払額 | -55,325 | -92,092 |
| 補助金の受取額 | 22,170 | 13,880 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 11,646 | 18,390 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 133,384 | 13,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,809 | 3,000,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,586,838 | -676,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313,610 | -198,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 404,831 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,079 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,900,348 | -478,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,073,936 | -1,316,822 |
| リース債務の返済による支出 | -42,820 | -71,130 |
| 手数料の支払額 | -56,925 | -7,757 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 9,670 | － |
| 配当金の支払額 | -130,217 | -130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,905,770 | -2,325,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249,767 | 196,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,644 | 1,079,826 |