有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,395 | 304,243 |
| 減価償却費 | 2,451,137 | 1,868,887 |
| 減損損失 | 1,704 | 1,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -247,349 | -155,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,147 | -60 |
| 支払利息 | 92,029 | 80,013 |
| 支払手数料 | 12,821 | 4,167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -618 | -2,298 |
| 固定資産除却損 | 823 | 2,064 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -316,891 | － |
| 補助金収入 | -13,880 | -56,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,140 | -142,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,045 | -164,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,321 | 8,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,599 | 46,647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,581 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額 (△は減少) | -435,200 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -27,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,646 | -99,009 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 67,154 | -41,396 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 670,111 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,009 | -161,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 275,631 | -226,874 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,587 | 211,590 |
| 小計 | 3,062,274 | 1,454,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,147 | 1,964 |
| 利息の支払額 | -92,092 | -80,129 |
| 補助金の受取額 | 13,880 | 56,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,369 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,000,578 | 1,431,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,293 | -267,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,032 | 2,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,031 | -67,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 404,831 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,079 | -11,933 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,071 | 5,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,469 | -338,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,316,822 | -1,972,104 |
| リース債務の返済による支出 | -71,130 | -92,116 |
| 手数料の支払額 | -7,757 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -130,217 | -130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,325,927 | -1,199,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,181 | -106,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,826 | 973,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
