有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -431,717 | 191,413 |
| 減価償却費 | 1,953,710 | 1,892,174 |
| 減損損失 | 178,896 | 104,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,607 | -15,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,055 | -4,030 |
| 受取保険金 | － | -40,515 |
| 支払利息 | 36,823 | 32,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -499 | -12,571 |
| 固定資産除却損 | 4,562 | 168,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63,793 |
| 補助金収入 | － | -13,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,432 | 425,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,255 | -30,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,668 | -196,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,329 | -30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,375 | 7,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,576 | 3,203 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 74,553 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額 (△は減少) | 929,200 | -98,000 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 57,580 | 58,763 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 335,633 | -82,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,156 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 354,093 | -355,928 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,235 | -132,103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,328 | -32,601 |
| 小計 | 3,390,506 | 1,850,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,055 | 4,030 |
| 利息の支払額 | -36,851 | -32,675 |
| 補助金の受取額 | － | 13,880 |
| 保険金の受取額 | － | 40,515 |
| 法人税等の支払額 | -303,540 | -293,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,054,169 | 1,582,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027,769 | -2,333,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,627 | -44,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,397 | -2,295,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,332 | -948,532 |
| リース債務の返済による支出 | -7,443 | -5,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -130,217 | -130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,470,995 | 2,015,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,776 | 1,302,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,467 | 2,133,412 |