有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 911,516 | 1,072,273 |
減価償却費 | 1,537,552 | 1,470,182 |
固定資産除却損 | 10,990 | 82,935 |
固定資産圧縮損 | 771,926 | - |
関係会社株式評価損 | 380,703 | - |
減損損失 | 13,938 | - |
業務委託契約解約損 | 21,900 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 100,456 | -37,620 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 71,384 | 5,700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -43,763 | 24,147 |
受取利息及び受取配当金 | -20,688 | -24,171 |
受取保険金 | -9,343 | - |
国庫補助金 | -1,076,373 | - |
保険解約返戻金 | -4,686 | - |
支払利息 | 38,946 | 39,396 |
製品廃棄負担金 | 34,750 | 11,104 |
売上債権の増減額(△は増加) | -361,527 | 247,145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 78,094 | -4,606 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,255 | -93,967 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 43,450 | 81,946 |
未払金の増減額(△は減少) | 245,613 | -189,189 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -103,876 | -57,057 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,110 | -48,166 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,717 | 5,648 |
小計 | 2,653,538 | 2,585,700 |
利息及び配当金の受取額 | 19,845 | 24,534 |
保険金の受取額 | 9,343 | - |
補助金の受取額 | - | 1,076,373 |
利息の支払額 | -38,123 | -39,758 |
製品廃棄負担金の支出額 | -30,502 | -17,572 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 159,663 | -911,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,773,765 | 2,717,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,254,252 | -2,381,583 |
無形固定資産の取得による支出 | -65,297 | -50,396 |
保険積立金の解約による収入 | 14,237 | - |
その他 | -453 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,765 | -2,431,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | - |
長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -440,252 | -2,408,252 |
リース債務の返済による支出 | -4,161 | -4,831 |
配当金の支払額 | -130,217 | -130,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,275,368 | -743,301 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,743,368 | -457,639 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,103,786 | 4,646,146 |