ジャパンフーズ（2599）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 911,516 | 1,072,273 |
| 減価償却費 | 1,537,552 | 1,470,182 |
| 固定資産除却損 | 10,990 | 82,935 |
| 固定資産圧縮損 | 771,926 | － |
| 関係会社株式評価損 | 380,703 | － |
| 減損損失 | 13,938 | － |
| 業務委託契約解約損 | 21,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,456 | -37,620 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,384 | 5,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,763 | 24,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,688 | -24,171 |
| 受取保険金 | -9,343 | － |
| 国庫補助金 | -1,076,373 | － |
| 保険解約返戻金 | -4,686 | － |
| 支払利息 | 38,946 | 39,396 |
| 製品廃棄負担金 | 34,750 | 11,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,527 | 247,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,094 | -4,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,255 | -93,967 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 43,450 | 81,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 245,613 | -189,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,876 | -57,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,110 | -48,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,717 | 5,648 |
| 小計 | 2,653,538 | 2,585,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,845 | 24,534 |
| 保険金の受取額 | 9,343 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,076,373 |
| 利息の支払額 | -38,123 | -39,758 |
| 製品廃棄負担金の支出額 | -30,502 | -17,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 159,663 | -911,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,773,765 | 2,717,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,254,252 | -2,381,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,297 | -50,396 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,237 | － |
| その他 | -453 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,765 | -2,431,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,252 | -2,408,252 |
| リース債務の返済による支出 | -4,161 | -4,831 |
| 配当金の支払額 | -130,217 | -130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,275,368 | -743,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,743,368 | -457,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,103,786 | 4,646,146 |
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