有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,202 | 911,516 |
| 減価償却費 | 1,998,777 | 1,537,552 |
| 受取保険金 | － | -9,343 |
| 国庫補助金 | － | -1,076,373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,141 | － |
| 固定資産除却損 | 36,020 | 10,990 |
| 固定資産圧縮損 | － | 771,926 |
| 関係会社株式評価損 | － | 380,703 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,686 |
| 製品廃棄負担金 | － | 34,750 |
| 減損損失 | － | 13,938 |
| 業務委託契約解約損 | － | 21,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,500 | 100,456 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,000 | 71,384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,887 | -43,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,630 | -20,688 |
| 支払利息 | 30,055 | 38,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,416,336 | -361,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,789 | 78,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,561,131 | -14,255 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 20,099 | 43,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -267,831 | 245,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,503 | -103,876 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,839 | 7,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,471 | 19,717 |
| 小計 | 1,783,086 | 2,653,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,250 | 19,845 |
| 保険金の受取額 | － | 9,343 |
| 利息の支払額 | -29,890 | -38,123 |
| 製品廃棄負担金の支出額 | -17,163 | -30,502 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -377,066 | 159,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,216 | 2,773,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,840,440 | -1,254,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,272 | -65,297 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,237 |
| その他 | -933 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,937,516 | -1,305,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,492,852 | -440,252 |
| リース債務の返済による支出 | -3,874 | -4,161 |
| 配当金の支払額 | -130,217 | -130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,376,944 | 3,275,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,942,245 | 4,743,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,417 | 5,103,786 |