有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,701 | 48,202 |
| 減価償却費 | 1,724,461 | 1,998,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,861 | 1,141 |
| 固定資産除却損 | 78,189 | 36,020 |
| 製品廃棄負担金 | 33,769 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -49,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -52,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,392 | 1,887 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 137,002 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,617 | -12,630 |
| 支払利息 | 27,885 | 30,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,246,647 | 1,416,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,666 | 74,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064,761 | -1,561,131 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 41,611 | 20,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,369 | -267,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,586 | 94,503 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,842 | 18,839 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,348 | -14,471 |
| 小計 | 3,145,745 | 1,783,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,996 | 13,250 |
| 利息の支払額 | -27,897 | -29,890 |
| 製品廃棄負担金の支出額 | -16,605 | -17,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -207,462 | -377,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,907,775 | 1,372,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,297,290 | -1,840,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,774 | 1,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,572 | -97,272 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,200 | － |
| その他 | -933 | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,363,221 | -1,937,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,389 | -2,492,852 |
| リース債務の返済による支出 | -926 | -3,874 |
| 配当金の支払額 | -130,217 | -130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,450,466 | -2,376,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,995,020 | -2,942,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,302,663 | 360,417 |