有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789,480 | 829,701 |
| 減価償却費 | 1,584,765 | 1,724,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,861 |
| 固定資産除却損 | 9,759 | 78,189 |
| 製品廃棄負担金 | － | 33,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,053 | -7,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,047 | 32,392 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -137,002 | 137,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,720 | -14,617 |
| 支払利息 | 12,967 | 27,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,926 | 1,246,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,376 | -85,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,079 | -1,064,761 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -75,783 | 41,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,266 | 90,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,738 | 91,586 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,519 | -15,842 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,991 | -15,348 |
| 小計 | 2,095,416 | 3,145,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,720 | 13,996 |
| 利息の支払額 | -14,233 | -27,897 |
| 製品廃棄負担金の支出額 | － | -16,605 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -522,024 | -207,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,879 | 2,907,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,129,087 | -2,297,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,148 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,166 | -46,572 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -741,412 | -27,200 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -75 | － |
| その他 | -10,117 | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,000,007 | -2,363,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,473,080 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,150 | -398,389 |
| リース債務の返済による支出 | － | -926 |
| 自己株式の取得による支出 | -264,534 | － |
| 配当金の支払額 | -163,196 | -130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,926,199 | 2,450,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,510,928 | 2,995,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,642 | 3,302,663 |