有価証券報告書-第37期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 997,923 | 789,480 |
| 減価償却費 | 1,115,423 | 1,584,765 |
| 減損損失 | 15,147 | － |
| 固定資産除却損 | 31,606 | 9,759 |
| 製品廃棄負担金 | 85,636 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,195 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,053 | -15,053 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,624 | -10,047 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,638 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -137,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,515 | -3,720 |
| 支払利息 | 15,229 | 12,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,537,893 | -114,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,312 | 66,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,027,771 | 65,079 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -89,402 | -75,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 260,917 | -6,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,925 | -52,738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,876 | 10,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,118 | -31,991 |
| 小計 | 2,305,390 | 2,095,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,515 | 3,720 |
| 利息の支払額 | -14,505 | -14,233 |
| 製品廃棄負担金の支出額 | -125,248 | － |
| 保険金の受取額 | 139,612 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -405,762 | -522,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903,001 | 1,562,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111,876 | -5,129,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,571 | -64,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,916 | -55,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -741,412 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -75 |
| その他 | -933 | -10,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,298 | -6,000,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,473,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,050 | -539,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -264,534 |
| 配当金の支払額 | -137,699 | -163,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,296,169 | 1,926,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,965,872 | -2,510,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,697 | 2,818,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,818,570 | 307,642 |