有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 832,249 | 997,923 |
減価償却費 | 1,151,115 | 1,115,423 |
減損損失 | 101,908 | 15,147 |
固定資産除却損 | 34,660 | 31,606 |
製品廃棄負担金 | 97,265 | 85,636 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | 15,053 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,800 | 2,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 58,624 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 67,454 | 4,638 |
受取利息及び受取配当金 | -3,650 | -3,515 |
支払利息 | 22,426 | 15,229 |
売上債権の増減額(△は増加) | 819,575 | -1,537,893 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -244,303 | 201,312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -358,648 | 1,027,771 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 26,187 | -89,402 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,993 | 260,917 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -74,259 | 49,925 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -20,329 | 17,876 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -19,404 | 33,118 |
小計 | 2,412,454 | 2,305,390 |
利息及び配当金の受取額 | 3,654 | 3,515 |
利息の支払額 | -23,009 | -14,505 |
製品廃棄負担金の支出額 | -197,265 | -125,248 |
保険金の受取額 | - | 139,612 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -633,921 | -405,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,911 | 1,903,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -941,023 | -1,111,876 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 24,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -99,492 | -129,571 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,896 | -14,916 |
関係会社株式の取得による支出 | -120,960 | - |
その他 | -518 | -933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,890 | -1,233,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -627,600 | -566,050 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -81 |
配当金の支払額 | -137,699 | -137,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,306 | 1,296,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -372,285 | 1,965,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,224,983 | 852,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 852,697 | 2,818,570 |