有価証券報告書-第35期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 914,608 | 832,249 |
減価償却費 | 1,155,499 | 1,151,115 |
減損損失 | - | 101,908 |
固定資産除却損 | 3,868 | 34,660 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,000 | -10,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,000 | -7,800 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 37,173 | 67,454 |
受取利息及び受取配当金 | -3,836 | -3,650 |
支払利息 | 30,099 | 22,426 |
製品廃棄負担金 | - | 97,265 |
売上債権の増減額(△は増加) | 330,796 | 819,575 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,834 | -244,303 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -553,017 | -358,648 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 25,141 | 26,187 |
未払金の増減額(△は減少) | -31,937 | -1,993 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,007 | -74,259 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,731 | -20,329 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14,715 | -19,404 |
小計 | 2,152,685 | 2,412,454 |
利息及び配当金の受取額 | 3,834 | 3,654 |
利息の支払額 | -30,919 | -23,009 |
製品廃棄負担金の支出額 | - | -197,265 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,471 | -633,921 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,112,128 | 1,561,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -420,104 | -941,023 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,400 | -99,492 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,988 | -6,896 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -120,960 |
その他 | 27,446 | -518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,047 | -1,168,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -686,100 | -627,600 |
自己株式の取得による支出 | - | -6 |
配当金の支払額 | -127,500 | -137,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -813,600 | -765,306 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 828,481 | -372,285 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 396,502 | 1,224,983 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,224,983 | 852,697 |