有価証券報告書-第34期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 335,535 | 914,608 |
減価償却費 | 1,364,181 | 1,155,499 |
受取利息及び受取配当金 | -3,988 | -3,836 |
支払利息 | 35,214 | 30,099 |
売上債権の増減額(△は増加) | -41,102 | 330,796 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49,067 | 57,834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97,847 | -553,017 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,298 | 55,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,147 | 40,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 85,560 | - |
固定資産除却損 | 4,837 | 3,868 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -48,137 | 37,173 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -29,131 | 25,141 |
未払金の増減額(△は減少) | -22,911 | -31,937 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,280 | 65,007 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -25,522 | 11,731 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,368 | 14,715 |
小計 | 1,646,956 | 2,152,685 |
利息及び配当金の受取額 | 3,987 | 3,834 |
利息の支払額 | -36,069 | -30,919 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -235,907 | -13,471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,967 | 2,112,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,187,522 | -420,104 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -50,400 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,241 | -26,988 |
その他 | -1,783 | 27,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,547 | -470,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -658,100 | -686,100 |
配当金の支払額 | -127,500 | -127,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,600 | -813,600 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -336,180 | 828,481 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 732,682 | 396,502 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 396,502 | 1,224,983 |