キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億8798万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億6670万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億677万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,605 | -899 | -879 | 706 | -822 | 765 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,379 | -1,230 | -486 | 149 | -1,228 | 397 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 1,815 | -352 | -631 | 1,463 | -329 | 1,229 | 通期 | 2,112 | -470 | -814 | 1,642 | -447 | 1,225 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 596 | -711 | -401 | -115 | -589 | 710 | 3Q | 1,692 | -789 | -583 | 903 | -667 | 1,545 | 通期 | 1,562 | -1,169 | -765 | 393 | -948 | 853 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 1,340 | -486 | -401 | 854 | -380 | 1,306 | 通期 | 1,903 | -1,233 | 1,296 | 670 | -1,127 | 2,819 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 884 | -3,238 | -136 | -2,354 | -3,164 | 328 | 通期 | 1,563 | -6,000 | 1,926 | -4,437 | -5,184 | 308 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,970 | -933 | 2,321 | 1,037 | -912 | 3,666 | 通期 | 2,908 | -2,363 | 2,450 | 545 | -2,344 | 3,303 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,139 | -1,768 | -2,370 | -629 | -1,767 | 304 | 通期 | 1,372 | -1,938 | -2,377 | -565 | -1,938 | 360 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,892 | -750 | 3,548 | 1,142 | -763 | 5,051 | 通期 | 2,774 | -1,306 | 3,275 | 1,468 | -1,320 | 5,104 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 2,264 | -671 | -288 | 1,593 | -671 | 6,409 | 通期 | 2,718 | -2,432 | -743 | 286 | -2,432 | 4,646 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,490 | -1,563 | -299 | -73 | -1,563 | 4,290 | 通期 | 1,228 | -5,338 | -159 | -4,110 | -5,338 | 394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,016 | -801 | -1,052 | 1,215 | -801 | 557 | 通期 | 3,054 | -1,146 | -1,471 | 1,908 | -1,146 | 830 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,493 | -490 | -535 | 1,003 | -500 | 1,299 | 通期 | 1,583 | -2,295 | 2,016 | -713 | -3,194 | 2,133 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,435 | -2,450 | 784 | -1,015 | -2,450 | 1,902 | 通期 | 745 | -5,900 | 3,906 | -5,156 | -5,900 | 884 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,283 | -716 | -1,699 | 1,567 | -716 | 751 | 通期 | 3,001 | -478 | -2,326 | 2,522 | -874 | 1,080 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 720 | -227 | -313 | 493 | -223 | 1,260 | 通期 | 1,431 | -338 | -1,199 | 1,093 | -334 | 973 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,767 | -107 | -1,288 | 1,660 | -106 | 1,345 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 16億475万
- 2009年3月（個） -14.07%
- 13億7896万
- 2010年3月（個） +53.17%
- 21億1212万
- 2011年3月（個） -26.05%
- 15億6191万
- 2012年3月（個） +21.84%
- 19億300万
- 2013年3月（個） -17.87%
- 15億6287万
- 2014年3月（個） +86.05%
- 29億777万
- 2015年3月（個） -52.81%
- 13億7221万
- 2016年3月（個） +102.14%
- 27億7376万
- 2017年3月（個） -2.02%
- 27億1765万
- 2018年3月（連） -54.8%
- 12億2849万
- 2019年3月（連） +148.61%
- 30億5416万
- 2020年3月（連） -48.18%
- 15億8264万
- 2021年3月（連） -52.94%
- 7億4480万
- 2022年3月（連） +302.87%
- 30億57万
- 2023年3月（連） -52.3%
- 14億3137万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -8億9881万
- 2009年3月（個）投入+36.8%
- -12億2954万
- 2010年3月（個）投入-61.77%
- -4億7004万
- 2011年3月（個）投入+148.68%
- -11億6889万
- 2012年3月（個）投入+5.51%
- -12億3329万
- 2013年3月（個）投入+386.5%
- -60億
- 2014年3月（個）投入-60.61%
- -23億6322万
- 2015年3月（個）投入-18.01%
- -19億3751万
- 2016年3月（個）投入-32.61%
- -13億576万
- 2017年3月（個）投入+86.25%
- -24億3199万
- 2018年3月（連）投入+119.5%
- -53億3823万
- 2019年3月（連）投入-78.52%
- -11億4639万
- 2020年3月（連）投入+100.23%
- -22億9545万
- 2021年3月（連）投入+157.04%
- -59億34万
- 2022年3月（連）投入-91.89%
- -4億7846万
- 2023年3月（連）投入-29.27%
- -3億3844万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億7870万
- 2009年3月（個）返済還元
- -4億8560万
- 2010年3月（個）返済還元
- -8億1360万
- 2011年3月（個）返済還元
- -7億6530万
- 2012年3月（個）資金調達
- 12億9616万
- 2013年3月（個）資金調達
- 19億2619万
- 2014年3月（個）資金調達
- 24億5046万
- 2015年3月（個）返済還元
- -23億7694万
- 2016年3月（個）資金調達
- 32億7536万
- 2017年3月（個）返済還元
- -7億4330万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億5871万
- 2019年3月（連）返済還元
- -14億7099万
- 2020年3月（連）資金調達
- 20億1575万
- 2021年3月（連）資金調達
- 39億577万
- 2022年3月（連）返済還元
- -23億2592万
- 2023年3月（連）返済還元
- -11億9943万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 7億594万
- 2009年3月（個） -78.83%
- 1億4942万
- 2010年3月（個） +998.97%
- 16億4208万
- 2011年3月（個） -76.07%
- 3億9302万
- 2012年3月（個） +70.4%
- 6億6970万
- 2013年3月（個） マイ転
- -44億3712万
- 2014年3月（個） プラ転
- 5億4455万
- 2015年3月（個） マイ転
- -5億6530万
- 2016年3月（個） プラ転
- 14億6800万
- 2017年3月（個） -80.54%
- 2億8566万
- 2018年3月（連） マイ転
- -41億974万
- 2019年3月（連） プラ転
- 19億777万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億1281万
- 2021年3月（連） -623.27%
- -51億5553万
- 2022年3月（連） プラ転
- 25億2210万
- 2023年3月（連） -56.67%
- 10億9293万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億2226万
- 2009年3月（個）増加+49.32%
- -12億2776万
- 2010年3月（個）減少-63.58%
- -4億4709万
- 2011年3月（個）増加+112.02%
- -9億4791万
- 2012年3月（個）増加+18.87%
- -11億2679万
- 2013年3月（個）増加+360.09%
- -51億8425万
- 2014年3月（個）減少-54.79%
- -23億4386万
- 2015年3月（個）減少-17.33%
- -19億3771万
- 2016年3月（個）減少-31.9%
- -13億1954万
- 2017年3月（個）増加+84.3%
- -24億3197万
- 2018年3月（連）増加+119.48%
- -53億3775万
- 2019年3月（連）減少-78.52%
- -11億4639万
- 2020年3月（連）増加+178.61%
- -31億9400万
- 2021年3月（連）増加+84.74%
- -59億44万
- 2022年3月（連）減少-85.18%
- -8億7432万
- 2023年3月（連）減少-61.78%
- -3億3415万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億6522万
- 2009年3月（個） -48.18%
- 3億9650万
- 2010年3月（個） +208.95%
- 12億2498万
- 2011年3月（個） -30.39%
- 8億5269万
- 2012年3月（個） +230.55%
- 28億1857万
- 2013年3月（個） -89.09%
- 3億764万
- 2014年3月（個） +973.54%
- 33億266万
- 2015年3月（個） -89.09%
- 3億6041万
- 2016年3月（個） 大幅増
- 51億378万
- 2017年3月（個） -8.97%
- 46億4614万
- 2018年3月（連） -91.53%
- 3億9369万
- 2019年3月（連） +110.94%
- 8億3046万
- 2020年3月（連） +156.89%
- 21億3341万
- 2021年3月（連） -58.58%
- 8億8364万
- 2022年3月（連） +22.2%
- 10億7982万
- 2023年3月（連） -9.86%
- 9億7332万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.33%
- 2009年3月（個）
- 4.64%
- 2010年3月（個）
- 6.83%
- 2011年3月（個）
- 5.22%
- 2012年3月（個）
- 5.98%
- 2013年3月（個）
- 4.71%
- 2014年3月（個）
- 9.07%
- 2015年3月（個）
- 5.52%
- 2016年3月（個）
- 17.58%
- 2017年3月（個）
- 17.98%
- 2018年3月（連）
- 8.27%
- 2019年3月（連）
- 18.42%
- 2020年3月（連）
- 10.1%
- 2021年3月（連）
- 6.02%
- 2022年3月（連）
- 31.33%
- 2023年3月（連）
- 14.2%