有価証券報告書-第9期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,761 | 1,892 |
減価償却費 | 10,333 | 11,222 |
長期前払費用償却額 | 2,743 | 2,753 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 287 | 240 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -1,400 | 729 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -38 | -191 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -149 |
支払利息 | 7 | 39 |
持分法による投資損益(△は益) | -49 | -156 |
特別退職金 | 31 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -552 |
固定資産除却損 | 743 | 586 |
売上債権の増減額(△は増加) | -247 | 590 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -772 | 668 |
前渡金の増減額(△は増加) | -2,848 | 2,848 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -955 | -13 |
その他の資産・負債の増減額 | -716 | -52 |
その他 | -2,704 | -2,681 |
小計 | 7,075 | 17,766 |
利息及び配当金の受取額 | 171 | 96 |
利息の支払額 | -7 | -39 |
特別退職金の支払額 | -95 | -26 |
法人税等の支払額 | -551 | -648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,592 | 17,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,080 | -8,393 |
有形固定資産の売却による収入 | 358 | 796 |
無形固定資産の取得による支出 | -516 | -498 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 |
投資有価証券の減資による収入 | - | 1,155 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 3,500 | -5,000 |
貸付けによる支出 | -372 | -634 |
貸付金の回収による収入 | 35 | 280 |
その他 | -114 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,188 | -12,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -1,678 |
自己株式の売却による収入 | - | 1 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -977 |
配当金の支払額 | -1,614 | -1,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -4,255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,227 | 541 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,665 | 5,437 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,437 | 5,978 |