キャッシュ・フローの状況
2017年8月10日 9:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 35億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -121億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 60億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 6,592 | -6,188 | -1,631 | 404 | -9,596 | 5,437 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 17,148 | -12,351 | -4,255 | 4,797 | -8,891 | 5,978 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 2,018 | -1,436 | -1,159 | 582 | -1,202 | 5,400 | 2Q | 8,555 | -6,517 | -1,489 | 2,038 | -3,265 | 6,527 | 3Q | 15,897 | -12,679 | -2,582 | 3,218 | -5,392 | 6,614 | 通期 | 16,704 | -14,252 | -2,868 | 2,452 | -7,364 | 5,561 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 184 | -103 | -970 | 81 | -1,990 | 4,672 | 2Q | 3,725 | -3,051 | -1,106 | 674 | -4,324 | 5,129 | 3Q | 10,394 | -8,789 | -2,021 | 1,605 | -6,447 | 5,144 | 通期 | 15,184 | 3,176 | -2,133 | 18,360 | -9,025 | 21,789 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 848 | -4,387 | -979 | -3,539 | -4,144 | 17,270 | 通期 | 10,322 | -8,158 | -1,940 | 2,164 | -8,334 | 22,012 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,235 | -9,794 | -947 | -8,559 | -3,812 | 12,506 | 通期 | 32,264 | -310 | -24,176 | 31,954 | -27,695 | 29,790 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -7,141 | -18,932 | 26,619 | -26,073 | -19,897 | 30,335 | 通期 | 12,455 | -40,546 | 23,272 | -28,091 | -45,889 | 24,971 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 984 | -18,734 | 24,204 | -17,750 | -26,200 | 31,935 | 通期 | 39,576 | -33,207 | -10,276 | 6,369 | -44,399 | 21,573 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,996 | -13,947 | 13,777 | -15,943 | -14,799 | 19,406 | 通期 | 32,707 | -32,959 | -4,969 | -252 | -35,408 | 16,352 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 6,027 | -12,157 | 3,507 | -6,130 | -13,260 | 13,729 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 4億400万
- 2009年12月（連） 大幅増
- 47億9700万
- 2010年12月（連） -48.88%
- 24億5200万
- 2011年12月（連） +648.78%
- 183億6000万
- 2012年12月（連） -88.21%
- 21億6400万
- 2013年12月（連） 大幅増
- 319億5400万
- 2014年12月（連） マイ転
- -280億9100万
- 2015年12月（連） プラ転
- 63億6900万
- 2016年12月（連） マイ転
- -2億5200万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -95億9600万
- 2009年12月（連）減少-7.35%
- -88億9100万
- 2010年12月（連）減少-17.17%
- -73億6400万
- 2011年12月（連）増加+22.56%
- -90億2500万
- 2012年12月（連）減少-7.66%
- -83億3400万
- 2013年12月（連）増加+232.31%
- -276億9500万
- 2014年12月（連）増加+65.69%
- -458億8900万
- 2015年12月（連）減少-3.25%
- -443億9900万
- 2016年12月（連）減少-20.25%
- -354億800万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 3.2%
- 2009年12月（連）
- 8.86%
- 2010年12月（連）
- 8.57%
- 2011年12月（連）
- 7.86%
- 2012年12月（連）
- 5.33%
- 2013年12月（連）
- 8.65%
- 2014年12月（連）
- 2.38%
- 2015年12月（連）
- 7.03%
- 2016年12月（連）
- 5.71%