キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 131 | 5,174 |
| 減価償却費 | 10,929 | 10,970 |
| 長期前払費用償却額 | 6,630 | 6,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -919 | -650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -116 |
| 支払利息 | 210 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 特別退職金 | 250 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | 28 |
| 固定資産除却損 | 921 | 787 |
| 減損損失 | 8 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,224 | -4,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,237 | -6,001 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,936 | -6,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,135 | 2,274 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,007 | -7,976 |
| その他 | 124 | 107 |
| 小計 | -4,132 | -171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 120 |
| 利息の支払額 | -210 | -75 |
| 特別退職金の支払額 | -107 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -2,646 | -2,230 |
| 法人税等の還付額 | 7,932 | 741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984 | -1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,783 | -13,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,417 | -1,515 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,138 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -68 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -130 | -136 |
| 貸付金の回収による収入 | 446 | 461 |
| 国庫補助金による収入 | 4,033 | － |
| その他 | -22 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,734 | -13,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,800 | 23,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -686 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -2,396 | -7,345 |
| 配当金の支払額 | -1,938 | -2,029 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,204 | 13,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,454 | -2,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,935 | 19,406 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | － |
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