四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,174 | 8,663 |
減価償却費 | 10,970 | 11,655 |
長期前払費用償却額 | 6,059 | 6,150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -67 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -650 | -181 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | -160 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -93 |
支払利息 | 76 | 56 |
持分法による投資損益(△は益) | -86 | -47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -75 | |
特別退職金 | 109 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 28 | -11 |
固定資産除却損 | 787 | 454 |
減損損失 | 4 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,597 | -5,331 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,001 | -8,461 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -6,274 | -5,801 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,274 | 12,440 |
その他の資産・負債の増減額 | -7,976 | -13,814 |
その他 | 107 | 87 |
小計 | -171 | 5,539 |
利息及び配当金の受取額 | 120 | 94 |
利息の支払額 | -75 | -57 |
特別退職金の支払額 | -381 | - |
法人税等の支払額 | -2,230 | -756 |
法人税等の還付額 | 741 | 1,207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,996 | 6,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,284 | -12,016 |
有形固定資産の売却による収入 | 82 | 244 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,515 | -1,244 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 479 | 500 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -17 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 6 | 4 |
貸付けによる支出 | -136 | -108 |
貸付金の回収による収入 | 461 | 472 |
その他 | -19 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,947 | -12,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 23,840 | 7,500 |
長期借入金の返済による支出 | -686 | -991 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
新株予約権の買入消却による支出 | - | -838 |
リース債務の返済による支出 | -7,345 | -127 |
配当金の支払額 | -2,029 | -2,029 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,777 | 3,507 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,167 | -2,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,406 | 13,729 |