コカ・コーラボトラーズジャパン（2580）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,174 | 8,663 |
| 減価償却費 | 10,970 | 11,655 |
| 長期前払費用償却額 | 6,059 | 6,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -650 | -181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -93 |
| 支払利息 | 76 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | |
| 特別退職金 | 109 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | -11 |
| 固定資産除却損 | 787 | 454 |
| 減損損失 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,597 | -5,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,001 | -8,461 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,274 | -5,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,274 | 12,440 |
| その他の資産・負債の増減額 | -7,976 | -13,814 |
| その他 | 107 | 87 |
| 小計 | -171 | 5,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 94 |
| 利息の支払額 | -75 | -57 |
| 特別退職金の支払額 | -381 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,230 | -756 |
| 法人税等の還付額 | 741 | 1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,996 | 6,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,284 | -12,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,515 | -1,244 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 479 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -17 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -136 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 461 | 472 |
| その他 | -19 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,947 | -12,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,840 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686 | -991 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -838 |
| リース債務の返済による支出 | -7,345 | -127 |
| 配当金の支払額 | -2,029 | -2,029 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,777 | 3,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,167 | -2,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,406 | 13,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
