キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,274 | 131 |
| 減価償却費 | 13,609 | 10,929 |
| 長期前払費用償却額 | 5,088 | 6,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,263 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -919 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -242 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -342 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -147 |
| 支払利息 | 193 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -70 |
| 特別退職金 | 1,293 | 250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | 32 |
| 固定資産除却損 | 278 | 921 |
| 減損損失 | 60 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,093 | -9,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,426 | -14,237 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,791 | -6,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,800 | 12,135 |
| その他の資産・負債の増減額 | -10,104 | -4,007 |
| その他 | -213 | 124 |
| 小計 | -4,867 | -4,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 148 |
| 利息の支払額 | -193 | -210 |
| 特別退職金の支払額 | -1,521 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -1,502 | -2,646 |
| 法人税等の還付額 | 739 | 7,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,141 | 984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,976 | -23,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 663 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -921 | -2,417 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 301 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 765 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,064 | -68 |
| 貸付けによる支出 | -768 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,564 | 446 |
| 国庫補助金による収入 | － | 4,033 |
| その他 | -28 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,932 | -18,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 28,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -253 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -1,673 | -2,396 |
| 配当金の支払額 | -1,695 | -1,938 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,619 | 24,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545 | 6,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,335 | 31,935 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 509 |
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