コカ・コーラボトラーズジャパン（2580）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 2014年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 478 | -3,274 |
| 減価償却費 | 3,833 | 13,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | -1,263 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 212 | -242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -524 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -199 |
| 支払利息 | 7 | 193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163 | -65 |
| 特別退職金 | － | 1,293 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 237 | 237 |
| 減損損失 | 1 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,398 | -9,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -9,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,224 | 14,800 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,551 | -10,124 |
| その他 | -374 | -213 |
| 小計 | 2,414 | -4,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 201 |
| 利息の支払額 | -7 | -193 |
| 特別退職金の支払額 | -7 | -1,521 |
| 法人税等の支払額 | -1,229 | -1,502 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | -7,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,812 | -18,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -469 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 765 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 301 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,000 | -1,064 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -768 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 1,564 |
| その他 | -1,017 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,794 | -18,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -1,673 |
| 配当金の支払額 | -794 | -1,695 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -947 | 26,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,506 | 545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,506 | 30,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
