四半期報告書-第13期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -352 | 478 |
減価償却費 | 3,901 | 3,833 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 84 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 426 | 212 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -38 | -42 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -36 |
支払利息 | 7 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | 144 | -163 |
固定資産除売却損益(△は益) | 247 | 237 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,323 | -2,398 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -265 | -88 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 682 | 3,224 |
その他の資産・負債の増減額 | -581 | -2,551 |
その他 | -309 | -373 |
小計 | 1,540 | 2,414 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 35 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -714 | -1,198 |
その他の支出 | -9 | -7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 848 | 1,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,144 | -3,812 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 18 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 25 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -5,000 |
貸付けによる支出 | -151 | -40 |
貸付金の回収による収入 | 149 | 210 |
その他 | -279 | -1,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,387 | -9,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -793 | -794 |
その他 | -185 | -151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -947 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,518 | -9,506 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,789 | 17,270 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,270 | 12,506 |