四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 578 | -352 |
減価償却費 | 4,127 | 3,901 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 68 | 46 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 260 | 426 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -81 | -38 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -37 |
支払利息 | 10 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | 649 | 144 |
固定資産除売却損益(△は益) | 191 | 247 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 187 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,882 | -2,323 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -373 | -265 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,297 | 682 |
その他の資産・負債の増減額 | -1,889 | -581 |
その他 | -117 | -309 |
小計 | 4,964 | 1,540 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 40 |
利息の支払額 | -10 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,295 | -714 |
その他の支出 | -23 | -9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,725 | 848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,324 | -4,144 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 25 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,500 | - |
貸付けによる支出 | -63 | -151 |
貸付金の回収による収入 | 132 | 149 |
その他 | -321 | -279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,051 | -4,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -793 | -793 |
その他 | -312 | -185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -979 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -432 | -4,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,561 | 5,129 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,129 | 17,270 |