四半期報告書-第11期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,034 | 578 |
減価償却費 | 4,784 | 4,127 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | 68 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 279 | 260 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | -81 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -44 |
支払利息 | 12 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | 89 | 649 |
固定資産除売却損益(△は益) | 245 | 191 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 187 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,564 | -1,882 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22 | -373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,539 | 3,297 |
その他の資産・負債の増減額 | -2,374 | -1,889 |
その他 | -49 | -117 |
小計 | 8,873 | 4,964 |
利息及び配当金の受取額 | 236 | 90 |
利息の支払額 | -12 | -10 |
法人税等の支払額 | -541 | -1,295 |
その他の支出 | -1 | -23 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,555 | 3,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,265 | -4,324 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 29 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -3,000 | 1,500 |
貸付けによる支出 | -149 | -63 |
貸付金の回収による収入 | 107 | 132 |
その他 | -222 | -321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,517 | -3,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -793 | -793 |
その他 | -695 | -312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,489 | -1,106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 548 | -432 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,978 | 6,527 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,527 | 5,129 |