コカ・コーラボトラーズジャパン（2580）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月29日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,728 | 2,564 |
| 減価償却費 | 9,866 | 8,766 |
| 長期前払費用償却額 | 2,713 | 2,846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 112 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 548 | 518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 82 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -84 |
| 支払利息 | 23 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | 417 |
| 特別退職金 | 17 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 92 | -3 |
| 固定資産除却損 | 702 | 482 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,492 | 4,408 |
| その他の資産・負債の増減額 | 310 | 97 |
| その他 | -2,757 | -2,466 |
| 小計 | 17,331 | 17,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 129 |
| 利息の支払額 | -23 | -18 |
| 特別退職金の支払額 | -1 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -898 | -2,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,704 | 15,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,062 | -8,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7,000 | 12,000 |
| 貸付けによる支出 | -208 | -178 |
| 貸付金の回収による収入 | 206 | 254 |
| その他 | -51 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,252 | 3,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,279 | -544 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,587 | -1,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,868 | -2,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416 | 16,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,978 | 5,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,561 | 21,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
