有価証券報告書-第12期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,564 | 2,998 |
| 減価償却費 | 8,766 | 8,412 |
| 長期前払費用償却額 | 2,846 | 2,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 152 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 518 | 851 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -78 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 417 | -81 |
| 特別退職金 | 14 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -10 |
| 固定資産除却損 | 482 | 551 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | 589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383 | 361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,408 | -2,312 |
| その他の資産・負債の増減額 | 97 | -4 |
| その他 | -2,466 | -3,003 |
| 小計 | 17,212 | 11,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 82 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 特別退職金の支払額 | -23 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,116 | -1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,184 | 10,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,424 | -7,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 395 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 12,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -178 | -695 |
| 貸付金の回収による収入 | 254 | 350 |
| その他 | -37 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,176 | -8,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -544 | -351 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,587 | -1,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | -1,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,227 | 222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,561 | 21,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,789 | 22,012 |