有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月31日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 2013年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,998 | 11,460 |
減価償却費 | 8,412 | 17,292 |
長期前払費用償却額 | 2,956 | 5,855 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | -22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 152 | -429 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 851 | 217 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -726 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -146 |
支払利息 | 15 | 236 |
持分法による投資損益(△は益) | -81 | -210 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | -7 |
固定資産除却損 | 551 | 1,482 |
減損損失 | 6 | 1,171 |
売上債権の増減額(△は増加) | 589 | 4,110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 361 | 11,642 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,312 | -6,430 |
その他の資産・負債の増減額 | -4 | 1,297 |
負ののれん発生益 | - | -12,969 |
段階取得に係る差損 | - | 821 |
その他 | -2,957 | -475 |
小計 | 11,406 | 34,178 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 152 |
利息の支払額 | -15 | -239 |
法人税等の支払額 | -1,142 | -1,819 |
その他 | -9 | -7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,322 | 32,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -7,810 | -27,184 |
有形固定資産の売却による収入 | 166 | 716 |
無形固定資産の取得による支出 | -524 | -511 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | 395 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 31,412 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -5,047 |
貸付けによる支出 | -695 | -335 |
貸付金の回収による収入 | 350 | 663 |
その他 | -34 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,158 | -310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -17,030 |
長期借入金の返済による支出 | - | -3,250 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 4 |
自己株式の取得による支出 | | -40 |
リース債務の返済による支出 | -351 | -2,270 |
配当金の支払額 | -1,588 | -1,588 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -24,176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222 | 7,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,012 | 29,790 |