コカ・コーラボトラーズジャパン（2580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,998,000,000 | 11,460,000,000 |
| 減価償却費 | 8,412,000,000 | 17,292,000,000 |
| 長期前払費用償却額 | 2,956,000,000 | 5,855,000,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,000,000 | -22,000,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152,000,000 | -429,000,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 851,000,000 | 217,000,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000,000 | 9,000,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,000,000 | -726,000,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,000,000 | -146,000,000 |
| 支払利息 | 15,000,000 | 236,000,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,000,000 | -210,000,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,000,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,000,000 | -7,000,000 |
| 固定資産除却損 | 551,000,000 | 1,482,000,000 |
| 減損損失 | 6 | 1,171,000,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589,000,000 | 4,110,000,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 361,000,000 | 11,642,000,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,312,000,000 | -6,430,000,000 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,000,000 | 1,297,000,000 |
| 負ののれん発生益 | － | -12,969,000,000 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 821,000,000 |
| その他 | -2,957,000,000 | -475,000,000 |
| 小計 | 11,406,000,000 | 34,178,000,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,000,000 | 152,000,000 |
| 利息の支払額 | -15,000,000 | -239,000,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,142,000,000 | -1,819,000,000 |
| その他 | -9,000,000 | -7,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,322,000,000 | 32,264,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,810,000,000 | -27,184,000,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166,000,000 | 716,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524,000,000 | -511,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000,000 | -26,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395,000,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31,412,000,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -5,047,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -695,000,000 | -335,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 350,000,000 | 663,000,000 |
| その他 | -34,000,000 | 2,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,158,000,000 | -310,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -17,030,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,250,000,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,000,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -351,000,000 | -2,270,000,000 |
| 配当金の支払額 | -1,588,000,000 | -1,588,000,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,940,000,000 | -24,176,000,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,000,000 | 7,777,000,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,012,000,000 | 29,790,000,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
